미국 선거 미국 주식 관계는 1956년부터 현대까지

 

미국 대선이 얼마 안남았습니다. 주식투자를 한다면 미국 선거 미국 주식 관계를 궁금하는게 당연합니다.

 

과연 1956년 이후 지금까지를 분석했을 때 어떤 상황에서 주가가 오르고, 반대로 떨어졌을까를 정리해 보겠습니다.

 

미국 선거와 주식 시장의 관계

또 다른 중요한 미국 대선이 다가오는 가운데, 투자자들과 정치 분석가들은 선거 결과를 예측할 수 있는 신뢰할 만한 지표를 찾고 있습니다. S&P 500 지수의 성과 안에 그 답이 숨어있다면 어떨까요?

 

 

이 글에서는 지난 100년 동안 미국 대선의 83%를 정확히 예측한 흥미로운 통계적 관계에 대해 깊이 들어가 보겠습니다. 여러분이 포트폴리오를 보호하려는 투자자이든, 선거 동향을 이해하는 데 우위를 점하려는 정치 마니아이든, 이 정보는 앞으로의 정치 및 경제 상황을 헤쳐나가는 데 매우 중요합니다.

경제의 맥박으로 여겨지는 주식 시장은 많은 사람들이 인식하는 것보다 선거 결과에 더 큰 영향을 미칩니다. 이 관계를 이해함으로써, 여러분은 투자 결정과 정치적 예측에 도움이 될 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

 

더욱이, 이 지식은 대중의 정서, 경제 성과, 정치적 결과 사이의 복잡한 관계에 대해 빛을 비추어, 미국 민주주의의 작동 방식에 대한 독특한 시각을 제공합니다.

83% 법칙: S&P 500이 선거 결과를 예측하는 방법

이 예측력의 핵심에는 간단하면서도 놀라울 정도로 정확한 규칙이 있습니다: 선거 전 3개월(8월, 9월, 10월) 동안의 S&P 500 지수 성과가 지난 100년 동안 미국 대선 승자를 83% 정확도로 예측했습니다.

 

이 상관관계의 중요성을 진정으로 이해하기 위해 숫자를 자세히 살펴보겠습니다. 분석된 24번의 선거 중, S&P 500은 중요한 3개월 기간 동안 15번 상승했습니다. 이 15번의 경우 중 12번, 즉 80%의 경우에 여당이 승리했습니다.

 

반대로, 이 기간 동안 S&P 500이 하락했을 때(9번의 선거에서 발생), 여당은 8번의 경우에서 패배했습니다. 이는 시장 성과가 좋지 않을 때 정권 교체를 예측하는 데 있어 놀라운 89%의 정확도를 보여줍니다. 이러한 통계는 명확한 패턴을 보여줍니다:

 

상승하는 주식 시장은 여당에 유리한 경향이 있고, 하락하는 시장은 종종 유권자들 사이에서 변화에 대한 욕구를 나타냅니다.

 

이 상관관계 뒤의 논리는 직관적입니다 – 사람들이 재정적으로 안정감을 느끼고 투자가 성장하는 것을 볼 때, 그들은 현상 유지를 지지할 가능성이 더 높습니다.

 

예외 상황 이해하기: 규칙이 적용되지 않을 때

83%의 정확도는 인상적이지만, 이 규칙의 예외를 이해하는 것도 똑같이 중요합니다. 이러한 예외 사례들은 선거 동향의 복잡성과 단일 예측 모델의 한계에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. S&P 500의 성과가 선거 결과와 일치하지 않았던 네 가지 경우를 살펴보겠습니다.

 

1956년, 주식 시장이 약간 하락했음에도 불구하고 아이젠하워 대통령은 78%라는 놀라운 지지율로 재선에 성공했습니다. 이 예외는 단순히 주식 시장 성과를 넘어선 전반적인 경제 건강의 중요성을 강조합니다.

1968년 선거에서는 주가가 상승했지만 로버트 케네디 암살 이후 민주당 후보의 인기 하락으로 여당이 패배했습니다.

 

1980년에는 직전 몇 달 동안 주가가 상승했음에도 불구하고, 1979년 석유 위기의 지속적인 영향과 13.5%에 달하는 높은 인플레이션율로 인해 지미 카터가 패배했습니다.

 

마지막으로, 2020년에는 시장이 상승했음에도 불구하고 COVID-19 팬데믹의 전례 없는 상황이 경제적 고려사항을 압도했습니다. 이러한 예외들은 주식 시장이 강력한 예측 지표이긴 하지만, 특히 비정상적인 사건이 발생하거나 다른 경제 지표들이 심각하게 균형을 잃었을 때는 완벽하지 않다는 것을 상기시킵니다.

 

미국 대선과 미국 주식 상관관계 심리학

이 예측 모델의 힘을 진정으로 이해하기 위해서는 그 기반이 되는 심리학을 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 미국에서 주식 시장은 단순한 경제 건강의 척도 이상입니다.

 

그것은 국가 정신과 깊이 얽혀 있습니다. 상당수의 미국인들이 직접 투자나 퇴직 계좌를 통해 시장에 지분을 가지고 있습니다. 시장이 상승할 때, 직접 투자하지 않은 사람들 사이에서도 일반적인 번영과 낙관주의를 창출합니다.

 

 

이러한 긍정적인 정서는 종종 현 정부에 대한 지지로 이어지는데, 유권자들이 자신들의 재정적 웰빙을 현직자의 정책과 연관 짓기 때문입니다.

반대로, 하락하는 시장은 불안과 불만을 조성하여 유권자들이 변화를 추구하게 할 수 있습니다. 주식 시장이 종종 선행 지표로 작용하여 미래 경제 상황에 대한 기대를 반영한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 따라서 선거 직전 몇 달 동안의 성과는 다른 경제 지표보다 더 정확하게 국가의 집단적 분위기와 경제 전망을 포착할 수 있습니다.

 

이러한 심리적 측면은 S&P 500의 예측력이 단순한 상관관계를 넘어서는 이유를 설명합니다 – 그것은 유권자의 행동과 의사결정을 형성하는 바로 그 요인들을 포착하기 때문입니다.

투자자와 정치 분석가들에 대한 시사점

투자자들에게 이 관계를 이해하는 것은 선거 해의 시장 움직임을 바라보는 독특한 렌즈를 제공합니다. 이는 경제 기본 요소를 넘어 정치적 고려사항이 선거 직전 몇 달 동안의 시장 동향에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

 

현명한 투자자들은 이 지식을 활용하여 잠재적인 시장 변동성을 예상하거나 선거 결과를 예측하여 포트폴리오를 조정할 수 있습니다. 그러나 이 패턴이 역사적으로 강력했다고 해서 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지는 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

 

특히 글로벌 금융 시장의 복잡성이 증가하고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.

정치 분석가와 선거 전략가들도 이 상관관계에서 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이는 선거 운동의 마지막 몇 달 동안 경제 메시지와 관리의 중요성을 강조합니다. 여당은 긍정적인 시장 성과를 강조하는 데 집중할 수 있고, 도전자들은 시장 하락에 반영된 경제적 불안을 강조할 수 있습니다.

더욱이, 이 관계는 단기적으로 시장 신뢰를 높이는 경제 정책이 선거 결과에 과도한 영향을 미칠 수 있음을 시사하며, 이는 선거 해의 정책 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

미국 선거 해의 정부 개입 역할

주식 시장 성과와 선거 결과 사이의 강한 상관관계를 고려할 때, 선거 해에 정부 개입의 가능성에 대해 의문을 제기하는 것은 자연스럽습니다. 역사적으로, 선거 직전에 경제 신뢰와 시장 성과를 높이기 위해 설계된 정책을 시행한 행정부의 사례가 있었습니다.

 

이는 재정 부양책에서부터 보다 미묘한 형태의 시장 지원에 이르기까지 다양합니다. 이러한 개입의 효과와 윤리성에 대해서는 논란의 여지가 있지만, 그들의 존재는 선거 시즌 동안 긍정적인 시장 분위기를 유지하는 것과 관련된 높은 위험을 강조합니다.

그러나 주식 시장에 대한 정부의 영향력이 절대적이지 않다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 83% 규칙의 예외에서 보았듯이, 외부 요인과 광범위한 경제 상황이 시장 성과를 인위적으로 높이려는 시도를 압도할 수 있습니다.

 

또한, 글로벌 시장과 즉각적인 정보 흐름의 시대에, 단일 정부가 일관되게 시장 결과를 조작할 수 있는 능력은 감소했습니다. 투자자와 유권자 모두 경제 데이터와 정책 행동을 해석하는 데 더 정교해졌습니다.

 

결론

결론적으로 올해 9~10월은 평상시보다 미국 주식이 오를 가능성이 높습니다. 바이든은 사퇴했지만, 해리스가 사실상 재선의 의미로 접근하면서 선거 특수성으로 인해 70% 확률도 오를 가능성이 있습니다.

 

미국 선거 미국 주식 관계를 정리했습니다.

 

과연 선거 결가는 어떻게 될까요? 일단 우리는 지켜보면서 내가 오를 종목이 무엇인지부터 분석하도록 합시다. 참고로 제가 좋아하는 강환국님의 영상도 보실 수 있습니다.

 

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